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热卖基金出现了,这次要投向硬科技

admin

消费基金更惨,全军覆没。

元旦到新年期间,新成立了8只消费基金(Wind消费主体基金)。这8只新消费基金,还挣钱的就剩2只了:南方消费升级A、南方消费升级C。

之所以还挣钱,是由于基金经理买了不少新能源。

不敢说,目前买新能源基金,就等于新年前买消费基金,毕竟,新能源的成长空间,白酒比不了。

懒猫提到过,新能源行情有3种演化方法:

1、像新年前的白酒,忽然崩溃;

2、像2000年前后的纳斯达克泡沫,高歌猛进几年后,忽然崩溃;

3、也大概真的就通过营业额上涨消化了高估值,不崩溃。

到底会是哪种方法?无人能确定。

懒猫也期望,吃失火锅,唱着歌,新能源行情越走越远,但多年的资金投入经验告诉懒猫,只须不在市场高点买基金,总能避免大多数损失。

守旧一些,可能更要紧,也能在市场上活得更久。

哪些是硬科技呢?

主如果芯片、光伏、新能源车。

昨天又出了个“工业母机”的新定义,也能归到硬科技。

简而言之,只须是会被海外卡脖子的行业,都是大家继续突破的硬科技。

这也是国家鼓励的方向,具备正外部性。

白酒、网络已经是昨日黄花,硬科技才是YYDS。

市场热门,但懒猫还是要泼盆冷水,能不凑热闹,就不要去凑热闹了。

缘由也非常简单,这部分硬科技,估值真的不实惠。

懒猫看法非常明确,新能源的估值已经回到新年前的高点,越往上,风险越大。

龙头的估值更高,宁德年代和比亚迪,即便以3年的营业额来看,消化目前的市值也要好几十年。

当然,更重要的是,市场高点买基金,短期内真的可能会非常惨。

元旦到新年,市场最热门的时候,新成立了201只基金。其中,113只到目前还是亏损的,亏损比率超越一半。

基金如何忽然又火了呢?

懒猫扒了近期几个月的基金发行数据,吓一跳:5月份,基金市场就回暖了。

6、7月份,基金市场进一步复苏,每月都能比上个月多发300多亿新基金(股票基金+混合基金)。

7月份,股票+混合基金发了1920亿。

以现在的热度,即便只多发300亿,那8月份也要发2220亿元的新基金,仅次于去年7月份和今年新年前后的1、2月份。

个个都是顶流,吸金能力一流。

基金的场子热起来了,又会有大几百亿资金投向芯片、光伏、新能源车和工业母机等硬科技行业。

热卖基金又出现了。

刘格菘的“广发行业严选三年持有”要募资150亿,只卖了2天,就提前结束募集。

明天,陈皓的易方达港股通成长也要开卖,只卖3天,募资80亿。

其他发新基金的明星基金经理还有这几位:饶晓鹏、胡昕炜、茅炜、李化松、姚志鹏...

基金的场子真的热起来了。

值得一提的是,这次新发基金中,有不少是投向硬科技的。

譬如募资最多的刘格菘,他本人直接说了,自己关注的是两类具备“全球比较优势的制造业”:

一类是国内跟其他国家相比处于“技术领先+本钱领先”阶段的行业,如光伏、锂电池、新能源汽车整车等;

另一类是通过不断追赶,从过去技术落后到目前达到本钱领先的行业,包括面板、化工、汽车产业链、家用电器、医疗器械等。

陈皓、李化松的能力圈也主要在科技范围。

还有不少新基金,单从名字和管理的基金经理,就能看出是要买新能源和芯片的。

懒猫容易整理了下,名单在这里:

毛估估,又会有大几百亿资金去买硬科技了。

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