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景气行业人气不减 金牛私募小心乐观

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高景气赛道获喜爱

泰旸资产表示,展望9月及第四季度,随着着多款电动车和消费电子新产品发布、清洗能源渗透率提高、产业链各环节国产化率进一步提升,科技赛道的高景气度仍将延续。但因为年内涨幅过大,科技赛道存在阶段性迅速回调的风险。另外,三季度和四季度总是是医药股营业额表现较为亮眼的时间点,叠加现在板块估值溢价率处于历史底部地区,医药板块有非常大概率会在风险出清后,迎来一轮力度较大的反弹行情。大消费方面,预计必选消费机会较少,可选消费中的白酒、免税板块依旧具备长期价值。除此之外,遭到政策支持的汽车、体育服装等行业景气度有望持续。

世诚资金投入表示,将兼顾新兴先进制造业与传统消费医药两方面,继续看重公司基本面水平。一方面,先进制造业有关细分范围,包括半导体、新能源、基础装备等行业优质个股的调整,带来了布局的好机会;另一方面,消费和医药板块在经过近半年的调整之后,也正在进入高性价比地区。

景领资金投入表示,2021年A股上市公司半年报显示,上游周期类公司营业额增速依然强势,消费板块还需要等待基本面进一步改变。在最近的操作上,景领资金投入保持了相对较低的仓位。在持仓结构上,成长和价值维持均衡配置,并以光伏、新材料、消费、半导体四个板块为主要组成部分。

9月以来,A股市场延续震动上行的趋势。来自多家金牛私募的最新方案看法显示,对于A股后市,整体维持小心乐观的态度。从结构性方案应付来看,科技革新、先进制造、消费、医药等板块依旧是私募机构掘金的焦点。

9月市场有望维持韧性

世诚资金投入表示,受基本面预期及买卖结构的影响,8月A股市场内部结构分化明显。展望后市,宏观政策将愈加着力于跨周期调节,这将使得9月宏观经济和股市运行更有韧性。具体来看,世诚资金投入觉得,宏观经济增长动力短期可能会有一定量的放缓,但因为此前A股市场的回调已经反映了这一原因,因此短期经济的表现并不会对A股市场构成明显制约。从政策面来看,现阶段货币政策将愈加着力于跨周期调节和管理,这一政策导向对经济增长的韧性和水平将更有帮。而在外部原因方面,该机构觉得,美联储的缩债退出政策会比市场预期更晚,因此流动性溢出效应并非将来一段时间A股市场的主要风险点。

石锋资产表示,最近宏观经济面临肯定回落重压,但政策面原因可能会对刺激中低收入人群消费起到肯定的积极推动作用,进而推进消费出现实质性修复。国外原因方面,德尔塔病毒冲击渐渐消退,疫情预计可控。除此之外,美联储提前缩债带来的流动性扰动也值得关注。整体而言,2021年三季度及四季度,对于A股市场而言,可能成为近年来最复杂的两个季度。在这期间周期里,股市难以出现大幅走强或走弱,大概率呈现出震动行情,结构性机会将和结构性风险并存。该机构将严格根据上市公司营业额增长的水平和速度作为依据,严格挑选股票进行资金投入。

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